Degenerando com a LNMarkets

Como brincar com operações alavancadas e montar diferentes estratégias para ganhar mais sats

Mar 07, 2024

Existem aqueles dias que você acorda disposto a ganhar. Disposto a arriscar. Com a confiança de um leão feroz. Você busca emoção, você busca conquista, você se sente gigante. E aí você alavanca e perde tudo, depois se sente um otário.

Esse tutorial é pra mostrar como funciona uma plataforma dessas de alavancagem, mas para lembrar também que se você tiver um setup correto, stops posicionados, análise de risco, alavancagem calculada corretamente e o emocional equilibrado, você também consegue criar operações simples para poder lucrar um pouco mais do que o tradicional buy and hold.

Muitas pessoas chegam até o bitcoin depois de terem tentado ganhar dinheiro fazendo trades, comprado aqueles cursos maravilhosos dos gurus faria limers, acordado 5h da manhã diariamente para montar o setup do dia, e passado dias estressantes olhando pro gráfico das ações/opções da B3 pra no final do ano saírem no zero a zero ou ainda terem que pagar DARF sobre o lucro no final.

A parte boa é que no mundo digital você pode brincar sem nenhum tipo de KYC e embolsar seus lucros sem pagar imposto pra ninguém, com várias ferramentas disponíveis. Hoje vou apresentar a LNMarkets que apresenta uma interface muito simples e direta e não exige nenhum dado pessoal, é só mandar sats e começar a operar.

A LNMarkets funciona da seguinte maneira:

Não é necessário nenhum KYC: você tem várias opções de login, inclusive usando seu próprio node lightning para logar, ou usar um sistema simples de login e senha
Você deposita e saca tudo via Lightning: nenhum rastro onchain durante todo o processo
Permite operações alavancadas sem limite de tempo tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, e também algumas operações no mercado de opções que não vão entrar no escopo desse texto

Vamos começar!

Criando a conta

Acesse o site https://lnmarkets.com/en e clique em Register.

Para deixar mais simples, vamos usar o “Register with credentials“, mas caso você tenha uma carteira lightning compatível você pode também registrar direto com sua carteira.

Você só precisa criar um login e conta, e para segurança você pode também colocar um e-mail para te ajudar a recuperar em caso de problema, mas não é obrigatório.

Pronto, é só isso mesmo.

Hora do show! BIRLLLL

Depois de logado, você pode mandar uma grana pra lá através do botão “Deposit“ lá em cima. Vou mandar 100000 sats aqui pra brincar.

Existem algumas opções, as mais comuns são montar um invoice com o valor desejado ou usar o seu Lightning Address da plataforma. O Lightning Address é uma espécie de “endereço de e-mail“ que pode ser usado em algumas carteiras como a Wallet of Satoshi para facilitar a transferência. Você pode visualizar o seu Lightning Address da LNMarkets nessa mesma tela. Eu vou optar pelo caminho mais simples do invoice já que eu tenho um node lightning próprio.

OBS: também é possivel depositar onchain caso queira.

Depois de pagar o invoice, o seu saldo disponível vai aparecer ali no canto inferior esquerdo:

Agora você pode começar a brincadeira. No dia desse post (7 de março de 2024 pela manhã) o bitcoin estava orbitando aí pelo número da besta $66660. Após uma cuidadosa análise eu decidi tocar o foda-se e entrar alavancado na compra, pois meu instinto ancestral me disse que vai subir. Nesse momento eu tenho algumas decisões importantes a tomar.

Primeiro, eu quero fazer uma operação alavancada na COMPRA. Isso significa que caso o bitcoin suba eu irei multiplicar minha posição e caso ele caia eu tomarei prejuízo. Você também pode fazer a operação de VENDA, que é exatamente o contrário, ganhar mais quando o bitcoin cai.

Como então montar a operação? Vamos seguir o print abaixo:

SETA AZUL: determina o tipo de operação, COMPRA ou VENDA. No caso desse exemplo vamos operar na COMPRA.
SETA LILÁS: existem dois tipos de setup aqui. Você pode usar a aba Market para iniciar a operação imediatamente com o preço atual, ou usar a aba Limit para que a operação só seja iniciada após o bitcoin atingir um certo preço. Isso é muito útil para quem faz análise técnica e espera alguma linha de resistência ser rompida para iniciar o trade.
SETA AMARELA: nível de alavancagem. É aqui que mora o perigo rsrsrs. Na LNMarkets você consegue alavancar até 100x a sua posição atual, o que é um risco enorme de perder tudo em poucos segundos. Vou explicar mais à frente.
SETA LARANJA: aqui você pode definir em qual preço você quer encerrar a operação e embolsar os lucros (Takeprofit) e em qual preço você deseja encerrar a operação e realizar o prejuízo antes de perder ainda mais.

Vamos fazer algumas simulações aqui, usando o total dos 100000 sats que depositei. Esses 100000 sats equivalem a $66 dólares nesse preço do bitcoin de $66660.

Se eu colocar o leverage (alavancagem) em 2x, significa que vou multiplicar os meus sats por dobro e comprar $133 em bitcoin:

Repare que o preço de liquidação fica em torno dos $44500. Ou seja, eu só vou perder tudo caso o preço despenque até esse preço, o que torna o risco de uma operação dessa baixíssimo, mas o potencial de lucro também pois estou com uma alavancagem muito pequena.

Agora vamos simular com leverage 10x:

Agora com os mesmos 100000 sats eu compro 10x mais bitcoins. Agora o liquidation também ficou bem mais curto, ou seja, com uma queda de pouco mais de 10% eu posso perder tudo.

É possível também simular de maneira mais completa clicando na calculadora ali do lado do botão BUY, pois ali você consegue estimar o quanto vai ganhar caso o bitcoin atinja um certo preço. Vamos supor que eu queira encerrar o operação quando o bitcoin bater $70000. Quanto eu vou ganhar?

O PL é o resultado líquido final. Ou seja, se eu iniciar essa operação agora e sair nos $70000, vou ganhar mais 44633 sats, um ganho de 44,6%! Nada mal.

Mas para que eu não perca muito dinheiro em caso de queda brusca, eu também posso definir um preço STOP onde a operação será automaticamente encerrada caso o bitcoin atinja certo preço. Eu decidi que não quero perder mais de 30% nessa brincadeira (30000 sats), então usando também a calculadora, eu cheguei no preço stop de $65000:

Então minha operação vai ficar assim. É só conferir e clicar no BUY:

Agora a operação foi iniciada. Você pode conferir ali na aba Running abaixo:

Você consegue ver em tempo real o quanto que está o seu PL, para saber se está ganhando ou perdendo caso queira encerrar a operação.

Você pode finalizar a qualquer momento clicando no X ali no canto. Você também pode mudar o seu STOPLOSS e o seu TAKEPROFIT, é só clicar nos valores e editar.

Como brincadeira vou deixar a operação rolando aqui. Será que vencerei? Depois eu atualizo com o resultado.

UPDATE 8/3/2024: vitória!

Depois de encerrado, você pode clicar lá em cima em WITHDRAW e sacar seus sats de volta pra sua própria carteira.

Outros detalhes

Custos: a LNMarkets cobra alguns fees. Cada operação cobra 0.1% de taxas de trade por padrão. Todas as operações abertas também cobram um pequeno fee a cada 8 horas, que é o Rate que aparece lá em cima, ele é descontado do valor de margem de cada operação (o seu saldo inicial, no meu caso os 100000 sats). Ou seja, quanto mais tempo você carregar uma operação, mais custos você pode ter, mas geralmente são valores extremamente baixos.

Custódia: a LNMarkets funciona como uma corretora então não deixe muito dinheiro lá. Como limite, eles permitem até 0.1 BTC no seu saldo. Jamais largue seu cash em corretora. Terminou de operar, saque.

Estratégias conservadoras: em geral esse tipo de produto é feito para traders, mas nada impede a pessoa de montar algumas pequenas posições estratégicas. Por exemplo, após uma longa alta, a pessoa pode abrir uma posição vendida com um pequeníssimo percentual do capital, para no caso de uma queda brusca você ainda conseguir aumentar o seu número de sats. Pesquise sobre quais tipos de estratégias são possíveis.

E como sempre, o disclaimer: jamais coloque um percentual relevante do seu patrimônio nisso, sempre, sempre, sempre coloque STOP. Para alavancagem de prazo maior eu recomendo o post sobre empréstimo colateralizado.